Kasa & Banka Yönetimi
Kasa fişleri, onaylı para transferleri, dönem kilidi ve komisyonlu banka POS aktarımı.
- Web
- Windows
- Android
Kasa ve banka hareketleri tek merkezde. Şube ile merkez arasındaki para transferleri taslak, onay ve tamamlama adımlarından geçer; kapatılan aylarda geriye dönük hareket yapılamaz. Kartlı tahsilatlar komisyon ve valörüyle bankaya aktarılır.
İşletmenize faydaları
- 01
Para izinsiz hareket etmez
Transferler onay akışından geçer; bakiye kontrolü kilitli yapılır.
- 02
Kapanan ay kapalı kalır
Dönem kilidi ve mutabakat raporu geriye dönük değişikliği önler.
- 03
POS komisyonu doğru
Kartlı satışlar komisyon ve vergisiyle, yalnızca bir kez bankaya aktarılır.
Temel özellikler
Kasa & Banka Yönetimi, ERP'nin diğer modülleriyle aynı veride çalışır.
- Kasa fişi
- Cari, tedarikçi ya da gelir-gider hesabına tahsil ve tediye.
- Para transferleri
- Şube ↔ merkez, kasa ↔ kasa, banka ↔ banka ve kasa ↔ banka; taslak → onay → tamam.
- Dönem kilidi
- Şube ya da hesap bazında ay kapatma ve açma; mutabakat raporu.
- Banka hesapları
- Bankalar, hesaplar, hareketler ve bakiyeler; havale ve virman girişi.
- Şube banka POS
- Kart tipleri, POS tahsilatlarını komisyon ve valörle bankaya aktarma, kurulum denetimi.
- Şirket kredi kartları
- Harcama, iade, kart borcu ödemesi ve kartla tedarikçi ödemesi.
- Döviz kurları
- TCMB kurlarının alınması.
Birlikte çalıştığı modüller
- Çek & SenetVade panosu, ciro, tahsil ve teminat — kurallı durum geçişleriyle.
- Ödeme Takibi & KredilerMerkezi ödeme takvimi, nakit akışı, banka kredileri ve finans ajandası.
- Cari Hesap YönetimiTahsilat, ödeme, açık kalem eşleştirme, virman ve devir bakiyeleri.
- Muhasebe EntegrasyonuÖn muhasebeden otomatik çift taraflı yevmiyeye ve mizana.
Kasa & Banka Yönetimi işletmenizde nasıl çalışır?
Kendi verilerinize ve süreçlerinize göre bir demo planlayalım.